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首页 - 基金 - 南方崇元纯债债券E(023626) - 财务指标
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南方崇元纯债债券E(023626)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 24,036.10
本期利润 43,221.01
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.18
本期基金份额净值增长率(%) 3.47
期末可供分配利润 1,252,712.72
期末可供分配基金份额利润 0.17
期末基金资产净值 8,721,357.02
期末基金份额净值 1.22
基金份额累计净值增长率(%) 3.47
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