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首页 - 基金 - 平安鑫瑞混合F(023606) - 财务指标
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平安鑫瑞混合F(023606)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 72.81
本期利润 106.54
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.23
本期基金份额净值增长率(%) 1.31
期末可供分配利润 542.33
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 10,150.71
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 1.31
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