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首页 - 基金 - 中信保诚安鑫回报债券D(023599) - 财务指标
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中信保诚安鑫回报债券D(023599)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,858,894.90
本期利润 5,073,104.64
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.97
本期基金份额净值增长率(%) 2.65
期末可供分配利润 79,520,949.39
期末可供分配基金份额利润 0.13
期末基金资产净值 691,252,736.88
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 2.65
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