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首页 - 基金 - 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596) - 财务指标
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中信保诚中证基建工程指数(LOF)E(023596)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -2,103.83
本期利润 1,140.02
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.69
本期基金份额净值增长率(%) -1.13
期末可供分配利润 -149,160.08
期末可供分配基金份额利润 -0.38
期末基金资产净值 280,378.89
期末基金份额净值 0.71
基金份额累计净值增长率(%) -1.13
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