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首页 - 基金 - 中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593) - 财务指标
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中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 921.42
本期利润 13,346.40
加权平均基金份额本期利润 0.17
本期加权平均净值利润率(%) 10.30
本期基金份额净值增长率(%) 6.60
期末可供分配利润 -44,887.49
期末可供分配基金份额利润 -0.18
期末基金资产净值 428,088.50
期末基金份额净值 1.72
基金份额累计净值增长率(%) 6.60
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