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首页 - 基金 - 中信保诚中证800医药指数(LOF)E(023592) - 财务指标
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中信保诚中证800医药指数(LOF)E(023592)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -7,524.55
本期利润 -72,813.04
加权平均基金份额本期利润 -0.20
本期加权平均净值利润率(%) -21.29
本期基金份额净值增长率(%) 6.72
期末可供分配利润 180,477.14
期末可供分配基金份额利润 0.40
期末基金资产净值 423,096.66
期末基金份额净值 0.94
基金份额累计净值增长率(%) 6.72
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