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首页 - 基金 - 万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573) - 财务指标
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万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,587,135.79
本期利润 7,915,243.99
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.44
本期基金份额净值增长率(%) 6.46
期末可供分配利润 1,560,264.06
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 97,270,696.50
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 6.46
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