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首页 - 基金 - 招商资管中证A500指数增强发起A(023568) - 财务指标
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招商资管中证A500指数增强发起A(023568)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 231,404.27
本期利润 517,672.18
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 4.48
本期基金份额净值增长率(%) 4.60
期末可供分配利润 219,993.06
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 10,917,135.65
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 4.60
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