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首页 - 基金 - 招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559) - 财务指标
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招商普盛全球配置(QDII)人民币C(023559)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 172.06
本期利润 211.91
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 4.58
本期基金份额净值增长率(%) 3.02
期末可供分配利润 -18,456.99
期末可供分配基金份额利润 -0.62
期末基金资产净值 38,944.05
期末基金份额净值 1.30
基金份额累计净值增长率(%) 3.02
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