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首页 - 基金 - 鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533) - 财务指标
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鑫元中债3-5年国开行债券指数D(023533)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 176,765.46
本期利润 -67,881.94
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.02
本期基金份额净值增长率(%) -0.02
期末可供分配利润 2,619,573.22
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 328,568,404.09
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) -0.02
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