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首页 - 基金 - 摩根60天持有期债券A(023528) - 财务指标
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摩根60天持有期债券A(023528)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 227,051.74
本期利润 212,753.81
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.46
本期基金份额净值增长率(%) 0.48
期末可供分配利润 130,930.71
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 27,567,068.13
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.48
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