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首页 - 基金 - 中金中证A500指数增强C(023523) - 财务指标
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中金中证A500指数增强C(023523)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -4,130,116.06
本期利润 -2,776,140.63
加权平均基金份额本期利润 -0.03
本期加权平均净值利润率(%) -2.81
本期基金份额净值增长率(%) -0.51
期末可供分配利润 -2,969,626.44
期末可供分配基金份额利润 -0.04
期末基金资产净值 81,377,049.48
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -0.51
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