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首页 - 基金 - 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505) - 财务指标
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兴银中证港股通科技ETF发起式联接A(023505)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -20,102.04
本期利润 189,509.54
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.67
本期基金份额净值增长率(%) 1.71
期末可供分配利润 -19,873.10
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 11,625,130.08
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.71
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