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首页 - 基金 - 安信中证A500指数增强A(023501) - 财务指标
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安信中证A500指数增强A(023501)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,076,039.48
本期利润 1,579,178.19
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.70
本期基金份额净值增长率(%) 2.92
期末可供分配利润 847,366.74
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 42,590,950.87
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.92
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