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首页 - 基金 - 国投瑞银中高等级债券E(023490) - 财务指标
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国投瑞银中高等级债券E(023490)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 14.20
本期利润 12.65
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.91
本期基金份额净值增长率(%) 0.92
期末可供分配利润 7.49
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,399.10
期末基金份额净值 1.15
基金份额累计净值增长率(%) 0.92
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