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首页 - 基金 - 国投瑞银恒泽中短债债券E(023489) - 财务指标
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国投瑞银恒泽中短债债券E(023489)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 18.93
本期利润 18.48
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.83
本期基金份额净值增长率(%) 0.90
期末可供分配利润 422.96
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 5,156.99
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 0.90
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