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国投瑞银和兴债券E(023465)财务指标
  2025-06-30
本期已实现收益 413.28
本期利润 723.17
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.84
本期基金份额净值增长率(%) 1.38
期末可供分配利润 7,872.24
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 311,309.01
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 1.38
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