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首页 - 基金 - 中欧中证人工智能主题指数发起C(023462) - 财务指标
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中欧中证人工智能主题指数发起C(023462)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -52,481.91
本期利润 471,412.09
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.67
本期基金份额净值增长率(%) 2.40
期末可供分配利润 -48,402.68
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 17,876,578.00
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 2.40
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