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首页 - 基金 - 中欧信息科技混合发起C(023452) - 财务指标
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中欧信息科技混合发起C(023452)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -1,664,493.38
本期利润 65,120,750.33
加权平均基金份额本期利润 0.32
本期加权平均净值利润率(%) 32.66
本期基金份额净值增长率(%) 7.05
期末可供分配利润 -20,794,256.93
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 766,393,682.26
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 7.05
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