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首页 - 基金 - 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427) - 财务指标
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中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C(023427)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -302,326.36
本期利润 -4,574,270.57
加权平均基金份额本期利润 -0.07
本期加权平均净值利润率(%) -7.40
本期基金份额净值增长率(%) -7.12
期末可供分配利润 -4,241,508.30
期末可供分配基金份额利润 -0.07
期末基金资产净值 55,339,697.65
期末基金份额净值 0.93
基金份额累计净值增长率(%) -7.12
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