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首页 - 基金 - 宝盈北证50成份指数发起式A(023395) - 财务指标
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宝盈北证50成份指数发起式A(023395)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 231,173.05
本期利润 1,264,151.85
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 7.33
本期基金份额净值增长率(%) 7.12
期末可供分配利润 224,777.91
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 18,401,832.34
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 7.12
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