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首页 - 基金 - 易方达中证港股通高股息投资指数发起式C(023390) - 财务指标
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易方达中证港股通高股息投资指数发起式C(023390)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,002,582.36
本期利润 3,879,404.01
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 7.24
本期基金份额净值增长率(%) 8.59
期末可供分配利润 1,095,682.68
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 53,606,527.25
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 8.59
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