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首页 - 基金 - 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388) - 财务指标
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华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接I(023388)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -4,966.78
本期利润 38,140.55
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.51
本期基金份额净值增长率(%) 1.56
期末可供分配利润 -5,687.66
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 1,883,167.47
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.56
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