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首页 - 基金 - 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384) - 财务指标
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接A(023384)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 362,261.04
本期利润 2,065,049.66
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.06
本期基金份额净值增长率(%) 4.44
期末可供分配利润 269,293.66
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 41,295,102.42
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 4.44
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