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首页 - 基金 - 建信富时100指数(QDII)D人民币(023373) - 财务指标
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建信富时100指数(QDII)D人民币(023373)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 13,585.74
本期利润 207,020.85
加权平均基金份额本期利润 0.14
本期加权平均净值利润率(%) 11.08
本期基金份额净值增长率(%) 9.12
期末可供分配利润 364,009.52
期末可供分配基金份额利润 0.12
期末基金资产净值 4,006,778.12
期末基金份额净值 1.29
基金份额累计净值增长率(%) 9.12
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