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首页 - 基金 - 海富通中证A500指数增强A(023367) - 财务指标
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海富通中证A500指数增强A(023367)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3,395,685.88
本期利润 4,542,635.76
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.70
本期基金份额净值增长率(%) 3.78
期末可供分配利润 2,999,838.13
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 95,673,038.59
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.78
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