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首页 - 基金 - 平安元裕90天持有债券A(023360) - 财务指标
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平安元裕90天持有债券A(023360)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 4,197,239.37
本期利润 5,069,038.64
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.38
本期基金份额净值增长率(%) 0.38
期末可供分配利润 4,203,242.93
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 1,356,872,702.78
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.38
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