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首页 - 基金 - 中欧稳添90天滚动持有债券A(023358) - 财务指标
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中欧稳添90天滚动持有债券A(023358)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,527,248.32
本期利润 1,711,019.64
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.70
本期基金份额净值增长率(%) 0.80
期末可供分配利润 588,673.08
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 93,565,008.74
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.80
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