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首页 - 基金 - 泓德中证A500指数增强C(023336) - 财务指标
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泓德中证A500指数增强C(023336)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 5,718,152.67
本期利润 7,408,411.66
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.30
本期基金份额净值增长率(%) 6.28
期末可供分配利润 4,259,659.51
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 80,877,159.54
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 6.28
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