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首页 - 基金 - 泓德中证A500指数增强A(023335) - 财务指标
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泓德中证A500指数增强A(023335)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 5,532,505.45
本期利润 7,628,623.50
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 4.92
本期基金份额净值增长率(%) 6.42
期末可供分配利润 3,632,620.24
期末可供分配基金份额利润 0.06
期末基金资产净值 67,471,715.52
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 6.42
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