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首页 - 基金 - 恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328) - 财务指标
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恒生前海福瑞30天持有期债券C(023328)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 282,542.52
本期利润 291,418.08
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.26
本期基金份额净值增长率(%) 0.27
期末可供分配利润 61,040.42
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 32,667,799.57
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.27
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