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首页 - 基金 - 华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318) - 财务指标
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华泰保兴开元3个月持有债券发起C(023318)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,929,531.68
本期利润 2,423,625.38
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.41
本期基金份额净值增长率(%) 0.41
期末可供分配利润 1,929,531.68
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 590,566,920.00
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.41
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