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首页 - 基金 - 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294) - 财务指标
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民生加银稳鑫120天滚动持有债券A(023294)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 245,045.76
本期利润 308,946.86
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.30
本期基金份额净值增长率(%) 0.30
期末可供分配利润 245,676.84
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 103,934,147.53
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.30
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