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首页 - 基金 - 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285) - 财务指标
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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C(023285)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,689,555.74
本期利润 5,316,580.04
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.58
本期基金份额净值增长率(%) 0.62
期末可供分配利润 2,031,881.30
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 578,609,621.60
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.62
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