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首页 - 基金 - 中银淳利三个月持有债券C(023276) - 财务指标
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中银淳利三个月持有债券C(023276)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3,622,875.16
本期利润 4,142,403.66
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.57
本期基金份额净值增长率(%) 0.62
期末可供分配利润 2,451,906.77
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 467,501,830.82
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.62
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