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首页 - 基金 - 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254) - 财务指标
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汇添富中证全指软件ETF发起式联接A(023254)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -593,346.86
本期利润 -1,304,515.19
加权平均基金份额本期利润 -0.11
本期加权平均净值利润率(%) -12.26
本期基金份额净值增长率(%) -10.94
期末可供分配利润 -1,442,616.28
期末可供分配基金份额利润 -0.11
期末基金资产净值 11,742,223.84
期末基金份额净值 0.89
基金份额累计净值增长率(%) -10.94
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