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首页 - 基金 - 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246) - 财务指标
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3,567,161.91
本期利润 4,103,931.78
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.18
本期基金份额净值增长率(%) 0.18
期末可供分配利润 2,831,164.56
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 1,853,420,910.31
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.18
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