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首页 - 基金 - 安信长鑫增强债券E(023241) - 财务指标
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安信长鑫增强债券E(023241)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 13,323.35
本期利润 23,541.74
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.62
本期基金份额净值增长率(%) 0.59
期末可供分配利润 1,364.07
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 120,937.85
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 0.59
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