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首页 - 基金 - 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238) - 财务指标
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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C(023238)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,353,629.10
本期利润 1,352,382.70
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.97
本期基金份额净值增长率(%) 1.14
期末可供分配利润 762,659.58
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 67,407,287.50
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.14
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