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首页 - 基金 - 国泰合利6个月持有混合A(023232) - 财务指标
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国泰合利6个月持有混合A(023232)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 4,642,024.19
本期利润 6,223,048.00
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.53
本期基金份额净值增长率(%) 1.54
期末可供分配利润 4,642,608.46
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 411,217,667.63
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.54
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