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首页 - 基金 - 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222) - 财务指标
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鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A(023222)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 719,363.99
本期利润 3,262,298.52
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.08
本期基金份额净值增长率(%) 4.70
期末可供分配利润 650,259.05
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 47,780,723.02
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 4.70
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