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首页 - 基金 - 招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220) - 财务指标
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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(023220)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 161,025.67
本期利润 2,743,524.70
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.29
本期基金份额净值增长率(%) 0.29
期末可供分配利润 161,025.67
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 963,458,700.97
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.29
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