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首页 - 基金 - 国泰君安君得盈债券D(023210) - 财务指标
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国泰君安君得盈债券D(023210)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 560.46
本期利润 861.89
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.22
本期基金份额净值增长率(%) 1.45
期末可供分配利润 2,914.30
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 167,149.82
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.45
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