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首页 - 基金 - 兴证全球中证沪港深300指数增强C(023204) - 财务指标
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兴证全球中证沪港深300指数增强C(023204)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 6,028,558.90
本期利润 9,654,906.54
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 8.73
本期基金份额净值增长率(%) 8.18
期末可供分配利润 2,534,348.42
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 33,531,760.80
期末基金份额净值 1.08
基金份额累计净值增长率(%) 8.18
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