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首页 - 基金 - 招商资管中证500指数增强发起A(023192) - 财务指标
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招商资管中证500指数增强发起A(023192)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 257,660.32
本期利润 592,030.03
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.79
本期基金份额净值增长率(%) 5.90
期末可供分配利润 257,605.69
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 10,627,660.35
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.90
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