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首页 - 基金 - 兴证资管国企红利优选混合发起式C(023170) - 财务指标
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兴证资管国企红利优选混合发起式C(023170)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 674,330.56
本期利润 1,413,896.75
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.18
本期基金份额净值增长率(%) 5.08
期末可供分配利润 535,091.70
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 20,372,951.66
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 5.08
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