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首页 - 基金 - 兴证资管国企红利优选混合发起式A(023169) - 财务指标
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兴证资管国企红利优选混合发起式A(023169)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 914,942.22
本期利润 1,417,370.07
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 5.00
本期基金份额净值增长率(%) 5.27
期末可供分配利润 820,124.80
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 29,260,385.40
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 5.27
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