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首页 - 基金 - 创金合信怡久回报债券E(023168) - 财务指标
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创金合信怡久回报债券E(023168)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -0.10
本期利润 -0.05
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.53
本期基金份额净值增长率(%) -0.43
期末可供分配利润 0.19
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 9.95
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) -0.43
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