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首页 - 基金 - 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162) - 财务指标
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银河上证国有企业红利ETF发起式联接A(023162)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 10,959.87
本期利润 279,096.82
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 3.02
本期基金份额净值增长率(%) 3.05
期末可供分配利润 10,932.69
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 9,524,613.83
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.05
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