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首页 - 基金 - 前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)(023160) - 财务指标
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前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)(023160)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 949,649.82
本期利润 1,236,753.07
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.05
本期基金份额净值增长率(%) 0.06
期末可供分配利润 1,195,325.66
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 2,708,941,254.54
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.06
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